全球頭號對沖基金創始人達利歐重磅發聲:中國資產很便宜!

1評論 2021-10-23 07:32:40

  北京時間10月22日凌晨,在全球頭號資管巨頭貝萊德舉辦的一場活動中,全球頭號對沖基金橋水基金創始人瑞.達利歐再度重磅發聲:目前市場對中國監管政策反應過度,中國資產很便宜。

  全球頭號對沖基金創始人達利歐重磅發聲:中國資產很便宜!

  活動視頻截圖 達利歐

  在同一場活動中貝萊德的Rick Rieder 提到如今世界的三大主題。一是新冠疫情,新冠疫情對很多方面的改變是徹底的。二是流動性,與20年相比,如今全球金融系統的流動性大大增加。三是地緣政治形勢與之前相比也有很大變化。

  官網顯示,Rick Rieder是貝萊德全球固定收益的首席投資官,基本面固定收益業務主管,全球配置投資組主管。他負責貝萊德旗下2.4萬億美元資產的投資。

  全球頭號對沖基金創始人達利歐重磅發聲:中國資產很便宜!

  圖片來源:貝萊德官網

  達利歐表示,當前世界有三大主題是此前沒有出現過的。第一是零利率,利率接近零導致金融系統中債務高企。債務正在貨幣化。第二是全球的貧富差距正在擴大。貧富差距擴大導致美國內部的矛盾沖突激化。第三是世界格局的變化。中國崛起可能會帶來世界格局的變化。

  據參與活動的投資者介紹,這是貝萊德系列活動中的一場;顒友堌惾R德公司內部和行業頂尖人士來談論對于經濟世界和市場的看法。本次活動于北京時間22日零點舉辦。

  通脹方面關注實際利率

  Rick Reider認為接下來幾個月美國通脹會在二字頭的高位。核心PCE(核心個人消費支出物價支出,美國用以衡量民間通脹)。接下來幾個月可能會達到3.5%,在12月可能會接近4%,從而見頂。明年即2022年年中可能會回落到2%左右。

  他補充道,有一些情況會持續。例如勞動力成本會持續維持在較高水平,當前美國的就業情況是有史以來最強勁的。因此,工資水平會持續上升。

  面對通脹風險,投資者應該如何調整組合?Rick Rieder推薦房地產投資,商品、基礎設施等投資品類。在相當長的時間里,他預計實際利率都將非常低的水平,但他認為實際利率未來有抬升的趨勢,而這在全球都是一樣的。達利歐認為,美聯儲不會大幅緊縮。在將來的某個時點他們會采取緊縮的政策,投資者應該關注實際利率。

  中國是最大的機遇

  兩位都認為全球投資者必須重視中國。

  Rick Rieder認為對于全球投資者來說中國有最大機遇,同時也蘊藏風險。不過,他提到中國的經濟體量已經過去10年顯著增長。盡管中國占全球債券或股票指數的權重依然比較低,但是中國過去已經產生的獨角獸是全球的26%,這顯示了中國未來會出現更多大公司。他提到看好中國信用投資品的投資機遇。

  中國提出“共同富!睂虺蔀槿蛲顿Y者熱議話題,達利歐說,美國也面臨貧富差距擴大問題。他想不到誰會反對“共同富!。他認為市場對中國監管政策的反應過度,中國資產很便宜。全球投資者面臨不同市場的風險,出于分散風險的考慮,投資中國也是應有之義。

  Rick Rieder還談到了目前最值得關注的技術發展趨勢。一是醫療健康方面可能會在未來幾年取得顯著進展。二是太空旅行可能會帶來新的數據,新的數據可能會揭示新的規律!拔迥曛蠡赝F在,我們也許會發現現在正是投資新公司最好的時機”。

  貝萊德再推中國債ETF

  結束了首支公募基金產品發行之后,貝萊德布局中國步伐不停。據了解,10月21日,貝萊德在港交所上市兩支中國債券主題ETF。這兩支ETF分別是:跟蹤富時中國政府債券指數的“iShares安碩中國政府債券ETF”,以及追蹤富時中國政策性銀行債券6個月—3年指數的“iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF”。

  這或與富時羅素開始納入中國國債有關。2021年3月30日,富時羅素表示,從今年10月29日開始,富時世界政府債券指數(WGBI)將正式納入中國國債,并將在未來36個月內完成,完成后占指數權重5.25%。也即本月,又有海外被動資金將加碼中國債券。除了被動資金之外,如今放眼全球,在負利率橫行時,中國國債提供了誘人的票息。機構人士認為,中國政府債券也將吸引主動管理人士青睞。

  貝萊德在布局中國市場上,體現了一般外資難以匹配的靈活性。前不久,貝萊德還向美國證監會提交了跟蹤中國科技公司的ETF申請。

  最新調研農業龍頭

  全球頭號對沖基金創始人達利歐重磅發聲:中國資產很便宜!

  Wind

  9月1日至今貝萊德集團共參與了8次A股上市公司調研,涉及7家公司。其中一家公司參與調研兩次。最新是在10月15日參與了溫氏股份(行情300498,診股)調研。調研之后,股價上漲了5.94%。此外,貝萊德以集團名義參與調研的公司還包括華峰測控(行情688200,診股)、東方雨虹(行情002271,診股)等。9月28日調研完,東方雨虹上漲了22.97%。

  一般說來,參與調研只是說明這些股票已經出現在機構的視野里,調研后未必就馬上操作。而且貝萊德集團也有通過離岸中國產品,這些調研未必都會落實到新發的公募基金上。另一方面,9月3日提前結束募集之后,9月10日基金的凈值就有了明顯波動。說明基金已經啟動建倉。目前,基金凈值已經回到了水平線之上。

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  貝萊德中國新視野的凈值情況,來源:東方財富(行情300059,診股)網

【來源:中國基金報 作者:格林(責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:達利歐

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