雅居樂發布自愿性公告,稱有足夠資金償還到期債務

1評論 2021-11-05 11:55:27

  11月4日,雅居樂(HK.3383)發布自愿性公告,披露其已提前回購部分優先票據,同時公司手握足夠資金可償還到期債務。在當前較為波動的市場環境下,雅居樂以實際行動提振市場信心,顯示其擁有審慎的資金管理及良好企業信用,以打消市場及投資者顧慮。

  提前回購優先票據 資金渠道暢通

  在11月4日發布的自愿性公告中,雅居樂對外釋放了兩大積極信號。

  其一,積極回購部分優先票據。根據公告,截至11月4日,雅居樂已回購本金一千萬美元的優先票據加上應計及未付利息,該優先票據為本金總額2億美元2021年11月18日到期的3.85%優先票據。

  其二,就市場所關注的離岸債務及償還問題,雅居樂表示已籌措足夠資金償還到期債務。公告顯示,于2021年6月30日,雅居樂擁有現金及現金等值項目人民幣465億元及有限制現金人民幣106億元,其中于境外持有現金及現金等值項目約人民幣33億元。

  在此基礎上,雅居樂積極通過境外融資及境內資金轉至離岸等舉措,確保境外資金充裕,保持良好流動性。公告指出,自2021年7月1日起至10月31日止,雅居樂已自離岸發行優先債券籌得相當于人民幣46億元的現金,分別包括于2021年7月發行的優先票據及于2021年9月發行的優先票據,并已由境內轉至離岸的資金約人民幣35億元。雅居樂在公告中指出,根據其目前可取得資料,相信于有需要時,其可轉移額外離岸資金償還其離岸債務責任。

  與此同時,雅居樂也在此次公告中再次向市場及投資者派發“定心丸”:“參照本公司于2021年10月25日作出之公告,本公司向其投資者保證其有足夠資金償還到期債務,本公司在本公告中再次確認該聲明!

  延續穩健態勢 有助抵御風險

  在當前市場環境下,“穩健”已成為市場和行業對房企的主要期待。雅居樂延續了其一貫的穩健風格,實現了財務管理與業務發展的平衡。

  在財務表現上,截至2021年6月30日,雅居樂“三道紅線”零踩線,已順利躋身“綠檔”陣營。其中,剔除預收款后的資產負債率為68.4%,較2020年末下降3.5個百分點;凈負債率較2020年末再度大幅下降15.7個百分點至45.3%;現金短債比為1.18倍。顯示雅居樂的財務安全邊際正不斷提升,整體資產杠桿風險較低。

  與此同時,雅居樂高度重視企業信用,實現債務結構的不斷優化。于2021年6月,已悉數贖回到期的1億美元8.55%的優先永續資本證券,并將視情況適時贖回現存的其他永續債,其永續債規模將不再增加;同時,雅居樂還于10月11日以自有資金按時兌付兩筆到期額度分別為人民幣18億元及人民幣12億元的境內公司債券。至此,雅居樂于2021年內到期的境內公司債已悉數償清。

  在銷售表現上,得益于前瞻性的戰略布局及產品銷售策略,雅居樂在銷售規模實現穩步增長。據此前公告顯示,截至2021年9月30日止九個月,雅居樂已順利跨過千億門檻,錄得預售額為人民幣1021.8億元,同比增長13.82%;對應建筑面積667.7萬平方米,平均價為每平方米人民幣15303元。

  雅居樂穩健的財務表現與持續釋放的發展潛力,也為其贏得了大行機構的唱好。自8月以來,陸續在其報告中給予或維持雅居樂“買入”、“跑贏大市”等評級。

  在國際評級方面,于雅居樂發布自愿性公告的同一天,穆迪也發布對雅居樂的最新評級,確認并維持雅居樂“Ba2”企業家族評級和“Ba3”高級無抵押評級不變。盡管基于嚴峻的外部經營和融資環境,穆迪下調了對雅居樂的展望,但其報告表示,評級的維持反映了穆迪預計雅居樂將保持充足的流動性,這將為雅居樂未來6-12個月內的高額再融資需求提供一定的靈活性。同時,穆迪表示,如果雅居樂增強了融資準入、流動性和信貸指標,并保持穩定的運營現金流,展望可能會被上修為穩定。

  穆迪還預計,雅居樂將采取各種措施積極應對再融資需求。從雅居樂近期連續的動作中不難看出,在保障現金流安全與財務健康的要務之下,其正通過審慎資金管理、良好資信表現、積極促銷回款、加強溝通等舉措,提升公司抵御風險的能力,為未來高質量、可持續發展打下基礎。

【來源:藍鯨財經 (責任編輯:Robot RF13015)

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